Portfolio-Steuerung mit Excel: Kennzahlen, Methoden, Analyse und Reporting

In 7 Schritten vom Objekt zum Portfolio: Wo liegt der Nutzen einer Portfolioanalyse?

• Transparenz der Bestandsstruktur
• Instrument zur Erreichung strategischer Ziele
• Zeitgewinn und zuverlässiges Reporting
• Analyse und Hebung von Potenzialen des Finanzergebnisses
• Werterhalt und Optimierung
• Knappe Mittel – effizienter Einsatz: Wo investieren?
• Erkennen von Risiken in der Gesamtschau

Wichtige Controllingkennzahlen der Portfolioanalyse

• Gesamtrendite als hilfreiches Steuerungsmittel
• Finanzkennzahlen
• Wertkennzahlen
• Kreditkennzahlen
• Umgang mit qualitativen Risiken im Bestand
• Strukturkennzahlen im Mietmanagement
• Leerstandsmanagement

Die Datenflut kanalisieren: Eleganz schlanker Controllingansätze

• Zusammenarbeit von Geschäftsleitung, Finanzbuchhaltung und Assetmanagement
• Welche Daten aus dem Bestand werden benötigt?
• Umgang mit Marktdaten
• Datenmanagement und Schnittstellen zur Portfolioebene
• Zeitpunktbezogenes versus dynamisches Controlling

Analyse eines Beispielportfolios und Aufbau eines Controllings in Gruppenarbeit

• Untersuchung des Bestands der Beispielobjekte
• Ermittlung von Basiswerten
• Entwerfen eines einfachen Kennzahlencontrollings
• Umsetzung in Excel
• Risikobetrachtung: Umgang mit Szenariorechnungen
• Schritte zu einem übersichtlichen Portfolio-Bericht

Potenzialanalyse des Übungsportfolios und Erfahrungsaustausch der Arbeitsgruppen

Das Instrument der Portfolioanalyse in MS Excel erstellen, verstehen, anwenden und unternehmensspezifisch anpassen

• Grundkenntnisse in MS Excel sowie
• Grundkenntnisse der Immobilienwirtschaft im Bereich Finanzen, Bewertung, Asset- und/oder Portfoliomanagement